Siirry sisältöön
Kirjapro

Tiliotteen tuonti

Kirjapro tukee tiliotteiden tuontia, joka automatisoi maksujen kohdistamisen ja nopeuttaa kirjanpitoa.

Tuetut tiedostomuodot

Osio nimeltä “Tuetut tiedostomuodot”

Kirjapro tunnistaa tiedostomuodon automaattisesti:

  • CAMT.053 (XML) — suomalaisten pankkien ISO 20022 -standardi. Sisältää alkusaldon ja loppusaldon.
  • XLSX — Excel-taulukko, esimerkiksi yritystilipankin tapahtumavienti. Saldotietoja ei sisälly.
  • CSV — pilkulla eroteltu tiedosto. Saldotietoja ei sisälly.

XLSX- ja CSV-tiedostoista Kirjapro tunnistaa suomalaisen sarakekartan automaattisesti: Arvopäivä, Kirjauspäivä, Summa, Vastapuoli, Kuvaus, Viite ja Arkistointitunnus.

Tiliotteen lataaminen pankista

Osio nimeltä “Tiliotteen lataaminen pankista”

Pankkikohtaiset ohjeet:

Nordea

  1. Kirjaudu verkkopankkiin
  2. Tilit → Tiliotteet
  3. Valitse tili ja aikaväli
  4. Lataa CAMT.053/XML-muodossa

OP

  1. Kirjaudu OP-mobiiliin tai verkkopankkiin
  2. Tilit ja kortit → Tiliote
  3. Valitse XML-muoto
  4. Lataa

Danske Bank

  1. Kirjaudu verkkopankkiin
  2. Tilit → Tiliotteet
  3. Vie tiedostona → ISO XML

Pankit ilman CAMT.053-tukea

Jos pankki ei tarjoa CAMT.053-muotoa, lataa tapahtumat XLSX- tai CSV-tiedostona. Kirjapro tunnistaa suomalaisen sarakekartan automaattisesti (Arvopäivä, Kirjauspäivä, Summa, Vastapuoli, Kuvaus, Viite, Arkistointitunnus).

Tiliotteen tuominen

Osio nimeltä “Tiliotteen tuominen”

  1. Avaa pankkiyhteys

    Siirry Pankki → Tuo tiliote

  2. Valitse tiedosto

    • Klikkaa Valitse tiedosto
    • Valitse lataamasi tiliote
    • Kirjapro tunnistaa tiedoston automaattisesti

  3. Tarkista tapahtumat

    Kirjapro näyttää:

    • Tiliotteen päivämäärät
    • Tapahtumien määrä
    • Alkusaldo ja loppusaldo

  4. Kohdista tapahtumat

    Jokaisen tapahtuman voit:

    • Kohdistaa automaattisesti (viitteen perusteella)
    • Kohdistaa manuaalisesti
    • Jättää kohdistamatta (käsittele myöhemmin)

  5. Hyväksy tuonti

    • Tarkista kohdistukset
    • Klikkaa Tuo tapahtumat

Automaattinen kohdistus

Osio nimeltä “Automaattinen kohdistus”

Viitenumerolla

Osio nimeltä “Viitenumerolla”

Kun tiliotteella on viitenumero:

  1. Kirjapro etsii vastaavan laskun
  2. Ehdottaa kohdistusta
  3. Luo kirjauksen automaattisesti
Pankkitili (debet) 1 255 €
  → Myyntisaamiset (kredit) 1 255 €

Ilman viitettä

Osio nimeltä “Ilman viitettä”

Jos viite puuttuu tai on virheellinen:

  1. Kirjapro näyttää tapahtuman “kohdistamattomana”
  2. Voit etsiä vastaavan laskun manuaalisesti
  3. Tai luoda uuden kirjauksen

Maksutyypit

Osio nimeltä “Maksutyypit”

Saapuvat maksut

Osio nimeltä “Saapuvat maksut”
  • Asiakkaiden laskujen maksut
  • Muut tulot

Lähtevät maksut

Osio nimeltä “Lähtevät maksut”
  • Ostolaskujen maksut
  • Palkat
  • Verot
  • Muut kulut

Manuaalinen kohdistus

Osio nimeltä “Manuaalinen kohdistus”

Jos automaattinen kohdistus ei onnistu:

  1. Avaa kohdistamaton tapahtuma
  2. Valitse:
    • Kohdista laskuun: Etsi avoin lasku
    • Kirjaa kuluiksi: Valitse kulutili
    • Kirjaa tuloksi: Valitse tulotili
  3. Täytä kirjauksen tiedot
  4. Tallenna

Tiliotteen täsmäytys

Osio nimeltä “Tiliotteen täsmäytys”

Täsmäytys varmistaa että kirjanpito ja pankkitili täsmäävät:

  1. Vertaa Kirjapron pankkitilin saldoa tiliotteeseen
  2. Jos ero:
    • Etsi puuttuvat tapahtumat
    • Tarkista virheelliset kirjaukset
    • Korjaa tarvittaessa

Säännöllinen täsmäytys

Osio nimeltä “Säännöllinen täsmäytys”
  • Viikoittain: Pienille yrityksille
  • Kuukausittain: Minimitaso
  • Päivittäin: Paljon tapahtumia

Seuraavaksi

Osio nimeltä “Seuraavaksi”